關鍵統計
關於VANGUARD WORLD FUND VANGUARD FINANCIALS VIPERS
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.10%
金融89.15%
商業服務4.16%
科技服務3.71%
健康服務0.03%
電子科技0.02%
其他類0.01%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他2.90%
現金2.90%
股票區域細分
北美97.16%
歐洲2.84%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VFH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的89.15%,以及Commercial Services,佔股票總數的4.16%。 資產主要位於North America區域。
VFH主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的9.07%和8.30%。
VFH上次的股息為8.92 MXN。 上一季, 發行人已支付10.26 MXN的股息, 顯示下跌15.01%。
VFH所管理的資產為234.77 B MXN。 過去一個月上漲了1.80%。
VFH資金流達到16.05 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VFH會支付股息給持有者,股息收益率為1.71%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為8.92 MXN。 股息為季支付。
VFH的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VFH費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VFH跟著MSCI US IMI 25/50 Financials。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFH投資於股票。
VFH在過去一個月價格已經下跌了−0.98%, 其年度績效上漲了27.59%。 查看更多動態,請參閱VFH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.02%, 三個月績效下跌了−0.72% 並且在一年內上漲了33.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.02%, 三個月績效下跌了−0.72% 並且在一年內上漲了33.73%。
VFH以溢價(3.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。