關於VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS LONG-TERM TREASURY ETF
成立日期
2009年11月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.97%
現金1.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGLT主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054和United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055,分別佔據了投資組合的2.54%和2.52%。
VGLT上次的股息為3.83 MXN。 前一個月, 發行人已支付4.03 MXN的股息, 顯示下跌5.37%。
是的,VGLT會支付股息給持有者,股息收益率為4.49%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為3.83 MXN。 股息為月支付。
VGLT的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年11月19日上市,其管理風格為被動型。
VGLT費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
VGLT跟著Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGLT投資於債券。
VGLT以溢價(2.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。