VANGUARD WORLD FUND VANGUARD HEALTH CARE ETFVANGUARD WORLD FUND VANGUARD HEALTH CARE ETFVANGUARD WORLD FUND VANGUARD HEALTH CARE ETF

VANGUARD WORLD FUND VANGUARD HEALTH CARE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪295.25 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−23.71 B‬MXN
股息收益率(指示)
1.59%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.17 B‬
費用率
0.09%

關於VANGUARD WORLD FUND VANGUARD HEALTH CARE ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI 25/50 Health Care
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票97.00%
健康科技75.79%
健康服務14.98%
配送服務3.27%
零售業1.43%
科技服務0.91%
商業服務0.32%
金融0.25%
加工業0.03%
電子科技0.01%
運輸0.00%
債券、現金及其他3.00%
現金3.00%
其他類0.00%
股票區域細分
0%97%2%0%
北美97.11%
歐洲2.86%
亞洲0.01%
拉丁美洲0.01%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VHT投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的75.79%,以及Health Services,佔股票總數的14.98%。 資產主要位於North America區域。
VHT主要持股為Eli Lilly and CompanyUnitedHealth Group Incorporated,分別佔據了投資組合的12.37%和6.46%。
VHT上次的股息為18.87 MXN。 上一季, 發行人已支付18.73 MXN的股息, 顯示上漲0.74%。
VHT所管理的資產為‪295.25 B‬ MXN。 過去一個月上漲了3.61%。
VHT資金流達到‪−23.71 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VHT會支付股息給持有者,股息收益率為1.59%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為18.87 MXN。 股息為季支付。
VHT的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VHT費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VHT跟著MSCI US IMI 25/50 Health Care。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VHT投資於股票。
VHT在過去一個月價格已經上漲了3.43%, 其年度績效下跌了−3.02%。 查看更多動態,請參閱VHT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.28%, 三個月績效下跌了−9.88% 並且在一年內已經下跌了−4.03%。
VHT以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。