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VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD MTG-BACKED SECS IDX FD ETF
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
272.77 B
MXN
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
4.11%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
5.89 B
費用率
0.03%
關於VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD MTG-BACKED SECS IDX FD ETF
發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
首頁
investor.vanguard.com
成立日期
2009年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,抵押貸款支持
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月28日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他
100.00%
Securitized
98.91%
現金
1.54%
其他類
−0.45%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VMBS的股息是否在成長?
VMBS上次的股息為3.06 MXN。 前一個月, 發行人已支付3.09 MXN的股息, 顯示下跌0.80%。
VMBS有支付股息嗎?
是的,VMBS會支付股息給持有者,股息收益率為4.11%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為3.06 MXN。 股息為月支付。
哪家公司發行VMBS?
VMBS的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年11月19日上市,其管理風格為被動型。
VMBS的費用比率是多少?
VMBS費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
VMBS追蹤什麼指數?
VMBS跟著Bloomberg US MBS - Float Adjusted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VMBS正投資於什麼?
VMBS投資於債券。
VMBS的績效如何?
VMBS在過去一個月價格已經下跌了−7.87%, 其年度績效上漲了4.44%。 查看更多動態,請參閱
VMBS價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.69%, 三個月績效下跌了−5.21% 並且在一年內上漲了11.10%。
VMBS的交易價格是處於折價還是溢價?
VMBS以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。