VANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC GLOBAL EX US REAL ESTATE IDX FD ETF SHSVANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC GLOBAL EX US REAL ESTATE IDX FD ETF SHSVANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC GLOBAL EX US REAL ESTATE IDX FD ETF SHS

VANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC GLOBAL EX US REAL ESTATE IDX FD ETF SHS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪62.40 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−7.33 B‬MXN
股息收益率(指示)
4.54%
資產淨值折價/溢價
0.001%
已發行股份總數
‪1.40 B‬
費用率
0.12%

關於VANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC GLOBAL EX US REAL ESTATE IDX FD ETF SHS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global x United States Property
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票92.30%
金融86.52%
耐用消費品3.31%
其他類0.88%
工業服務0.72%
商業服務0.22%
消費者服務0.19%
零售業0.11%
運輸0.11%
公用事業0.06%
0.06%
電子科技0.04%
非耐用消費品0.04%
生產製造0.03%
健康科技0.01%
債券、現金及其他7.70%
現金5.87%
UNIT1.24%
Futures0.50%
共同基金0.08%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
11%0.5%3%26%1%7%48%
亞洲48.62%
歐洲26.19%
大洋洲11.77%
中東7.69%
北美3.98%
非洲1.22%
拉丁美洲0.54%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VNQI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的86.52%,以及Consumer Durables,佔股票總數的3.31%。 資產主要位於Asia區域。
VNQI上次的股息為41.02 MXN。 前一年, 發行人已支付27.33 MXN的股息, 顯示上漲33.38%。
VNQI所管理的資產為‪62.40 B‬ MXN。 過去一個月上漲了2.39%。
VNQI資金流達到‪−7.33 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VNQI會支付股息給持有者,股息收益率為4.54%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為41.02 MXN。 股息為年支付。
VNQI的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2010年11月1日上市,其管理風格為被動型。
VNQI費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VNQI跟著S&P Global x United States Property。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNQI投資於股票。
VNQI在過去一個月價格已經上漲了0.05%, 其年度績效上漲了16.50%。 查看更多動態,請參閱VNQI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.18%, 三個月績效上漲了4.07% 並且在一年內上漲了18.12%。
VNQI以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。