VANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 GROWTH INDEX FD ETF SHSVANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 GROWTH INDEX FD ETF SHSVANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 GROWTH INDEX FD ETF SHS

VANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 GROWTH INDEX FD ETF SHS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪342.71 B‬MXN
資金流(1年)
‪67.19 B‬MXN
股息收益率(指示)
0.52%
資產淨值折價/溢價
−2.8%
已發行股份總數
‪854.35 M‬
費用率
0.07%

關於VANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 GROWTH INDEX FD ETF SHS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年9月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.97%
科技服務30.55%
電子科技27.48%
金融11.86%
零售業8.66%
健康科技5.19%
生產製造3.51%
耐用消費品3.32%
消費者服務2.68%
運輸1.35%
公用事業1.30%
非耐用消費品1.03%
商業服務0.93%
工業服務0.78%
加工業0.31%
配送服務0.26%
通訊0.21%
健康服務0.16%
非能源礦產0.14%
能源礦產0.14%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.03%
Futures0.08%
其他類0.00%
現金−0.05%
股票區域細分
98%1%
北美98.71%
歐洲1.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VOOG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的30.57%,以及Electronic Technology,佔股票總數的27.49%。 資產主要位於North America區域。
VOOG主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的13.73%和6.85%。
VOOG上次的股息為9.30 MXN。 上一季, 發行人已支付11.00 MXN的股息, 顯示下跌18.24%。
VOOG所管理的資產為‪342.71 B‬ MXN。 過去一個月上漲了4.95%。
VOOG資金流達到‪67.19 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VOOG會支付股息給持有者,股息收益率為0.52%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為9.30 MXN。 股息為季支付。
VOOG的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2010年9月7日上市,其管理風格為被動型。
VOOG費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VOOG跟著S&P 500 Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VOOG投資於股票。
其年度績效上漲了35.57%。 查看更多動態,請參閱VOOG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.04%, 三個月績效上漲了18.54% 並且在一年內上漲了23.22%。
VOOG以溢價(2.80%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。