VANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 VALUE INDEX FD ETF SHSVANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 VALUE INDEX FD ETF SHSVANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 VALUE INDEX FD ETF SHS

VANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 VALUE INDEX FD ETF SHS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪85.95 B‬MXN
資金流(1Y)
‪11.88 B‬MXN
股息收益率(指示)
1.72%
資產淨值折價/溢價
1.2%

關於VANGUARD ADMIRAL FDS INC S&P 500 VALUE INDEX FD ETF SHS

發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
費用率
0.10%
成立日期
2010年9月7日
追蹤指數
S&P 500 Value
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.89%
金融24.07%
健康科技13.27%
電子科技9.62%
非耐用消費品6.85%
零售業6.30%
能源礦產5.72%
公用事業5.25%
生產製造3.75%
科技服務3.69%
健康服務3.64%
消費者服務3.45%
商業服務3.00%
加工業2.86%
運輸2.09%
通訊2.00%
工業服務1.46%
配送服務1.26%
耐用消費品0.80%
非能源礦產0.79%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
共同基金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向