關鍵統計數據
關於Vanguard Total World Stock ETF
成立日期
2008年6月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9220427424
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票98.28%
電子科技19.05%
金融18.92%
科技服務14.75%
健康科技7.61%
零售業5.94%
生產製造5.26%
非耐用消費品3.87%
耐用消費品3.06%
能源礦產2.59%
公用事業2.57%
非能源礦產2.50%
消費者服務2.22%
加工業1.84%
運輸1.71%
工業服務1.59%
商業服務1.49%
通訊1.32%
配送服務1.04%
健康服務0.85%
其他類0.09%
債券、現金及其他1.72%
現金0.79%
Futures0.70%
Temporary0.09%
UNIT0.08%
其他類0.04%
共同基金0.02%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美64.18%
歐洲16.17%
亞洲15.95%
大洋洲1.67%
中東1.02%
拉丁美洲0.63%
非洲0.38%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.05%,以及Finance,佔股票總數的18.92%。 資產主要位於North America區域。
VT主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的4.15%和3.77%。
VT上次的股息為20.12 MXN。 上一季, 發行人已支付8.77 MXN的股息, 顯示上漲56.42%。
VT所管理的資產為1.10 T MXN。 過去一個月上漲了1.09%。
VT資金流達到201.91 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.77%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為20.12 MXN。 股息為季支付。
VT的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2008年6月24日上市,其管理風格為被動型。
VT費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
VT跟著FTSE Global All Cap Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VT投資於股票。
VT在過去一個月價格已經下跌了−0.34%, 其年度績效上漲了1.56%。 查看更多動態,請參閱VT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.91%, 過去一個月下跌了−1.91%, 三個月績效下跌了−2.92% 並且在一年內上漲了0.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.91%, 過去一個月下跌了−1.91%, 三個月績效下跌了−2.92% 並且在一年內上漲了0.86%。
VT以溢價(1.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。