關鍵統計數據
關於VANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC FTSE EMERGING MARKETS
成立日期
2005年3月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票95.76%
金融24.31%
電子科技17.75%
科技服務9.22%
零售業5.91%
非能源礦產4.43%
生產製造4.18%
能源礦產3.93%
非耐用消費品3.26%
運輸3.11%
公用事業3.10%
健康科技3.02%
耐用消費品2.84%
加工業2.72%
通訊2.57%
消費者服務1.79%
工業服務1.28%
健康服務0.88%
商業服務0.70%
配送服務0.67%
其他類0.07%
債券、現金及其他4.24%
現金3.12%
UNIT0.55%
Futures0.41%
共同基金0.13%
其他類0.01%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲78.55%
中東7.34%
拉丁美洲5.03%
歐洲3.70%
非洲3.26%
北美2.11%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VWO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.75%。 資產主要位於Asia區域。
VWO主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.12%和4.09%。
VWO上次的股息為2.66 MXN。 上一季, 發行人已支付0.95 MXN的股息, 顯示上漲64.34%。
VWO所管理的資產為1.73 T MXN。 過去一個月上漲了2.54%。
VWO資金流達到58.40 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VWO會支付股息給持有者,股息收益率為2.79%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為2.66 MXN。 股息為季支付。
VWO的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2005年3月4日上市,其管理風格為被動型。
VWO費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VWO跟著FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VWO投資於股票。
VWO在過去一個月價格已經上漲了2.13%, 其年度績效上漲了17.19%。 查看更多動態,請參閱VWO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了9.52% 並且在一年內上漲了20.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了9.52% 並且在一年內上漲了20.06%。
VWO以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。