VANGUARD WHITEHALL FUNDS INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELDVANGUARD WHITEHALL FUNDS INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELDVANGUARD WHITEHALL FUNDS INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD

VANGUARD WHITEHALL FUNDS INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪205.40 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.13%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.55 B‬
費用率
0.17%

關於VANGUARD WHITEHALL FUNDS INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2016年2月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.24%
金融41.44%
非耐用消費品6.79%
能源礦產6.62%
公用事業5.55%
健康科技5.11%
耐用消費品4.95%
通訊4.33%
非能源礦產3.82%
零售業2.78%
電子科技2.69%
工業服務2.53%
加工業2.42%
生產製造2.36%
運輸2.15%
配送服務1.90%
商業服務0.70%
消費者服務0.54%
科技服務0.41%
健康服務0.14%
其他類0.02%
債券、現金及其他2.76%
現金1.57%
Futures0.77%
UNIT0.26%
Temporary0.15%
企業0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
7%2%8%44%1%3%32%
歐洲44.98%
亞洲32.31%
北美8.84%
大洋洲7.21%
中東3.41%
拉丁美洲2.27%
非洲0.98%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VYMI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.44%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的6.79%。 資產主要位於Europe區域。
VYMI上次的股息為20.66 MXN。 上一季, 發行人已支付12.16 MXN的股息, 顯示上漲41.14%。
是的,VYMI會支付股息給持有者,股息收益率為4.13%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為20.66 MXN。 股息為季支付。
VYMI的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年2月25日上市,其管理風格為被動型。
VYMI費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
VYMI跟著FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VYMI投資於股票。
VYMI在過去一個月價格已經下跌了−5.46%, 其年度績效上漲了14.17%。 查看更多動態,請參閱VYMI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.61%, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了26.60%。
VYMI以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。