關於ISHARES III PLC MSCI WLD SMALL CAP UCITS ETF USD ACC
成立日期
2018年3月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF4RFH31
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.48%
金融23.49%
生產製造9.62%
科技服務8.36%
電子科技7.06%
健康科技6.39%
消費者服務4.83%
工業服務4.49%
零售業4.42%
非能源礦產4.03%
加工業3.81%
非耐用消費品3.53%
耐用消費品3.51%
商業服務2.87%
配送服務2.73%
運輸2.72%
公用事業2.57%
能源礦產2.23%
健康服務1.42%
通訊1.18%
其他類0.22%
債券、現金及其他0.52%
現金0.36%
共同基金0.08%
UNIT0.07%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
北美63.97%
歐洲17.18%
亞洲13.64%
大洋洲3.69%
中東1.51%
拉丁美洲0.01%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WSML/N投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.49%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.62%。 資產主要位於North America區域。
不,WSML/N不會支付股息。
WSML/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月27日上市,其管理風格為被動型。
WSML/N費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
WSML/N跟著MSCI World Index Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WSML/N投資於股票。
WSML/N在過去一個月價格已經上漲了8.09%, 其年度績效上漲了29.14%。 查看更多動態,請參閱WSML/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.30%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內上漲了17.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.30%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內上漲了17.82%。
WSML/N以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。