關於XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF
成立日期
2010年6月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0514695690
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
股票99.65%
科技服務21.60%
金融21.00%
零售業14.39%
電子科技7.86%
生產製造4.69%
運輸4.59%
非耐用消費品4.13%
健康科技3.92%
消費者服務3.81%
耐用消費品3.53%
能源礦產2.43%
非能源礦產2.11%
公用事業2.09%
商業服務1.03%
加工業0.85%
工業服務0.61%
配送服務0.53%
通訊0.32%
其他類0.12%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.35%
現金0.19%
共同基金0.16%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲96.26%
歐洲3.57%
北美0.09%
大洋洲0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCS6/N投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.60%,以及Finance,佔股票總數的21.00%。 資產主要位於Asia區域。
XCS6/N主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的16.52%和9.26%。
不,XCS6/N不會支付股息。
XCS6/N的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年6月24日上市,其管理風格為被動型。
XCS6/N費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
XCS6/N跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCS6/N投資於股票。
XCS6/N在過去一個月價格已經上漲了3.47%, 其年度績效上漲了39.50%。 查看更多動態,請參閱XCS6/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.38%, 過去一個月下跌了−1.38%, 三個月績效下跌了−5.34% 並且在一年內上漲了35.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.38%, 過去一個月下跌了−1.38%, 三個月績效下跌了−5.34% 並且在一年內上漲了35.82%。
XCS6/N以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。