關於XTRACKERS SPANISH EQY UCITS ETF (DR)
成立日期
2011年4月27日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0592216393
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.76%
金融39.74%
公用事業19.85%
零售業9.58%
工業服務6.40%
通訊5.91%
科技服務5.65%
運輸5.12%
非能源礦產2.34%
能源礦產2.29%
健康科技1.23%
加工業0.86%
耐用消費品0.31%
非耐用消費品0.31%
生產製造0.16%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.17%
現金0.08%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XESP/N投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.74%,以及Utilities,佔股票總數的19.85%。 資產主要位於Europe區域。
XESP/N主要持股為Banco Santander, S.A.和Iberdrola SA,分別佔據了投資組合的17.27%和16.77%。
不,XESP/N不會支付股息。
XESP/N的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年4月27日上市,其管理風格為被動型。
XESP/N費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XESP/N跟著Solactive Spain 40 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XESP/N投資於股票。
其年度績效上漲了93.12%。 查看更多動態,請參閱XESP/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.72%, 三個月績效上漲了12.43% 並且在一年內上漲了51.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.72%, 三個月績效上漲了12.43% 並且在一年內上漲了51.38%。
XESP/N以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。