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SPDR SERIES TRUST SPDR S&P RETAIL ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.65 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−2.16 B‬MXN
股息收益率(指示)
1.52%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於SPDR SERIES TRUST SPDR S&P RETAIL ETF


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.35%
成立日期
2006年6月19日
追蹤指數
S&P Retail Select Industry
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
寬線零售
策略
平等
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
股票99.89%
零售業93.86%
運輸1.45%
消費者服務1.27%
金融1.19%
配送服務1.18%
非耐用消費品0.94%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.11%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向