關於Matthews Asia Dividend Active ETF
成立日期
2023年9月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票92.78%
金融28.61%
電子科技15.82%
科技服務10.41%
通訊6.62%
非耐用消費品6.42%
耐用消費品3.12%
加工業3.07%
零售業2.97%
生產製造2.72%
公用事業2.63%
配送服務2.29%
健康科技1.63%
運輸1.45%
工業服務1.30%
消費者服務1.13%
非能源礦產0.94%
健康服務0.86%
能源礦產0.80%
債券、現金及其他7.22%
現金6.31%
共同基金0.91%
股票區域細分
亞洲92.69%
大洋洲6.24%
北美1.06%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ADVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的28.61%，以及Electronic Technology，佔股票總數的15.82%。 資產主要位於Asia區域。
ADVE上次的股息為0.20 USD。 上一季， 發行人已支付0.05 USD的股息， 顯示上漲76.89%。
是的，ADVE會支付股息給持有者，股息殖利率為1.91%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
ADVE的股票由Matthews International Capital Management LLC發行，品牌為Matthews。該ETF於2023年9月21日上市，其管理風格為主動型。
ADVE費用比率為0.79%，這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ADVE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ADVE投資於股票。