關於Allspring Broad Market Core Bond ETF
成立日期
2024年12月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Allspring Funds Management LLC
分銷商
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A3086
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized49.58%
企業31.15%
政府12.17%
市政5.66%
現金1.44%
股票區域細分
北美94.92%
歐洲3.49%
亞洲1.14%
大洋洲0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
AFIX投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的49.58%，以及Corporate，佔股票總數的31.15%。 資產主要位於N/A區域。
AFIX主要持股為United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045和United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055，分別佔據了投資組合的4.97%和4.30%。
AFIX上次的股息為0.10 USD。 前一個月， 發行人已支付0.10 USD的股息， 顯示上漲3.83%。
是的，AFIX會支付股息給持有者，股息殖利率為4.26%。 上一期股息(2025年8月27日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
AFIX的股票由Allspring Group Holdings LLC發行，品牌為Allspring。該ETF於2024年12月5日上市，其管理風格為主動型。
AFIX費用比率為0.19%，這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
AFIX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
AFIX投資於債券。