Argent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETF

Argent Focused Small Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.74 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪599.00 K‬
費用率
0.74%

關於Argent Focused Small Cap ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Argent
成立日期
2025年4月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.77%
金融32.62%
科技服務10.13%
生產製造9.48%
商業服務8.61%
健康服務6.37%
耐用消費品5.82%
零售業5.82%
加工業3.37%
健康科技3.33%
能源礦產2.80%
非能源礦產2.51%
非耐用消費品2.13%
工業服務2.10%
公用事業2.01%
消費者服務1.34%
電子科技1.31%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.21%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ALIL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.62%,以及Technology Services,佔股票總數的10.13%。 資產主要位於North America區域。
ALIL主要持股為Medpace Holdings, Inc.OneMain Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的4.35%和4.20%。
不,ALIL不會支付股息。
ALIL的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Argent。該ETF於2025年4月9日上市,其管理風格為主動型。
ALIL費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
ALIL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ALIL投資於股票。