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The Advisors Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF

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概要
分析
持倉 討論 季節性

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪43.76 M‬ USD
資金流(1年)
—
股息收益率（指示）
4.98%
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
‪1.51 M‬
費用率
1.47%

關於The Advisors Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF


發行人
PMV Capital LLC
品牌
PMV
首頁
pmvcapital.com
成立日期
2022年12月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
PMV Capital Advisers LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
焦點
全球宏觀
利基
風險平價
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
共同基金
債券、現金及其他100.00%
ETF79.84%
共同基金19.92%
現金0.24%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


ARP主要持股為Vanguard FTSE Developed Markets ETF和Sprott Physical Gold Trust Units，分別佔據了投資組合的35.22%和19.92%。
ARP上次的股息為1.44 USD。 前一年， 發行人已支付0.67 USD的股息， 顯示上漲53.33%。
是的，ARP會支付股息給持有者，股息收益率為4.98%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為1.44 USD。 股息為年支付。
ARP的股票由PMV Capital LLC發行，品牌為PMV。該ETF於2022年12月21日上市，其管理風格為主動型。
ARP費用比率為1.47%，這代表您必須支付1.47%的投資來幫助管理基金。
ARP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ARP投資於基金。