關於Avantis U.S. Small Cap Value ETF
成立日期
2019年9月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728773
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.95%
金融27.50%
生產製造9.32%
零售業8.45%
能源礦產8.22%
運輸7.71%
工業服務7.61%
耐用消費品4.09%
加工業4.04%
電子科技3.70%
配送服務2.69%
消費者服務2.62%
非能源礦產2.57%
健康科技2.32%
非耐用消費品2.23%
科技服務2.05%
通訊1.84%
商業服務1.27%
健康服務1.11%
公用事業0.31%
其他類0.29%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.54%
歐洲2.27%
拉丁美洲0.19%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
AVUV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的27.50%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的9.32%。 資產主要位於North America區域。
AVUV主要持股為Air Lease Corporation Class A和Five Below, Inc.，分別佔據了投資組合的1.00%和0.96%。
AVUV上次的股息為0.46 USD。 上一季， 發行人已支付0.44 USD的股息， 顯示上漲4.79%。
是的，AVUV會支付股息給持有者，股息殖利率為1.69%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.46 USD。 股息為季支付。
AVUV的股票由American Century Cos., Inc.發行，品牌為Avantis。該ETF於2019年9月24日上市，其管理風格為主動型。
AVUV費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AVUV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
AVUV投資於股票。