關於VanEck CLO ETF
成立日期
2022年6月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
VanEck Asset Management BV
分銷商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized91.72%
政府7.40%
其他類0.96%
現金−0.08%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
CLOI投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的91.72%，以及Government，佔股票總數的7.40%。 資產主要位於N/A區域。
CLOI上次的股息為0.25 USD。 前一個月， 發行人已支付0.25 USD的股息， 顯示上漲0.64%。
是的，CLOI會支付股息給持有者，股息殖利率為5.73%。 上一期股息(2025年9月5日)金額為0.25 USD。 股息為月支付。
CLOI的股票由Van Eck Associates Corp.發行，品牌為VanEck。該ETF於2022年6月21日上市，其管理風格為主動型。
CLOI費用比率為0.36%，這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
CLOI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
CLOI投資於債券。