關於DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
成立日期
2022年3月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Doubleline ETF Adviser LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized47.13%
企業21.44%
政府20.93%
共同基金7.35%
Loans2.24%
其他類0.71%
Futures0.19%
股票區域細分
北美93.53%
歐洲2.61%
亞洲2.04%
拉丁美洲1.82%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DBND投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的47.13%，以及Corporate，佔股票總數的21.44%。 資產主要位於N/A區域。
DBND主要持股為United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030和United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030，分別佔據了投資組合的5.95%和5.15%。
DBND上次的股息為0.18 USD。 前一個月， 發行人已支付0.19 USD的股息， 顯示下跌2.89%。
是的，DBND會支付股息給持有者，股息殖利率為4.82%。 上一期股息(2025年9月8日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
DBND的股票由Doubleline ETF Holdings LP發行，品牌為DoubleLine。該ETF於2022年3月31日上市，其管理風格為主動型。
DBND費用比率為0.45%，這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
DBND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DBND投資於債券。