關於Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
成立日期
2014年9月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
股票99.79%
耐用消費品12.31%
金融9.55%
商業服務8.95%
運輸8.69%
健康科技7.87%
能源礦產7.77%
生產製造6.90%
科技服務6.10%
非耐用消費品6.00%
消費者服務5.95%
零售業4.86%
電子科技4.06%
加工業2.95%
配送服務2.81%
通訊1.76%
非能源礦產1.21%
工業服務1.19%
健康服務0.83%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.20%
現金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美85.70%
中東7.09%
歐洲6.10%
拉丁美洲1.10%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DEEP投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables，佔股票總數的12.31%，以及Finance，佔股票總數的9.55%。 資產主要位於North America區域。
DEEP主要持股為Peabody Energy Corporation和Ferroglobe PLC，分別佔據了投資組合的1.42%和1.21%。
DEEP上次的股息為0.04 USD。 上一季， 發行人已支付0.02 USD的股息， 顯示上漲43.02%。
是的，DEEP會支付股息給持有者，股息殖利率為2.11%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
DEEP的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行，品牌為Acquirers Fund。該ETF於2014年9月23日上市，其管理風格為被動型。
DEEP費用比率為0.80%，這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
DEEP跟著Acquirers Deep Value Index- TR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DEEP投資於股票。