關於Madison Dividend Value ETF
成立日期
2023年8月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Madison Asset Management LLC
分銷商
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票99.32%
金融24.87%
電子科技12.06%
健康科技11.29%
能源礦產9.48%
零售業6.95%
生產製造6.55%
配送服務5.51%
加工業4.32%
科技服務3.72%
非耐用消費品3.59%
公用事業3.39%
非能源礦產2.87%
運輸2.47%
健康服務2.26%
債券、現金及其他0.68%
現金0.68%
股票區域細分
北美93.17%
歐洲6.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DIVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的24.87%，以及Electronic Technology，佔股票總數的12.06%。 資產主要位於North America區域。
DIVL主要持股為Morgan Stanley和Bank of America Corp，分別佔據了投資組合的4.55%和4.23%。
DIVL上次的股息為0.03 USD。 前一個月， 發行人已支付0.02 USD的股息， 顯示上漲25.74%。
是的，DIVL會支付股息給持有者，股息殖利率為1.89%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.03 USD。 股息為月支付。
DIVL的股票由Madison Investment Holdings, Inc.發行，品牌為Madison。該ETF於2023年8月15日上市，其管理風格為主動型。
DIVL費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DIVL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DIVL投資於股票。