關於Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
成立日期
2022年10月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Distillate Capital Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
能源礦產
股票100.00%
生產製造15.27%
能源礦產10.79%
科技服務8.69%
商業服務8.62%
零售業8.31%
非耐用消費品6.26%
金融5.48%
健康科技4.73%
耐用消費品4.63%
電子科技4.62%
加工業4.57%
運輸3.73%
配送服務3.46%
消費者服務3.01%
工業服務2.85%
健康服務2.79%
其他類1.38%
非能源礦產0.57%
債券、現金及其他0.00%
共同基金0.24%
現金−0.24%
股票區域細分
北美99.49%
歐洲0.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DSMC投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing，佔股票總數的15.31%，以及Energy Minerals，佔股票總數的10.81%。 資產主要位於North America區域。
DSMC主要持股為Skyworks Solutions, Inc.和Mosaic Company，分別佔據了投資組合的1.35%和1.31%。
DSMC上次的股息為0.09 USD。 前一年， 發行人已支付0.11 USD的股息， 顯示下跌24.79%。
是的，DSMC會支付股息給持有者，股息殖利率為0.86%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.09 USD。 股息為年支付。
DSMC的股票由Distillate Capital Partners LLC發行，品牌為Distillate。該ETF於2022年10月5日上市，其管理風格為主動型。
DSMC費用比率為0.55%，這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DSMC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DSMC投資於股票。