關於Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
成立日期
2020年12月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Distillate Capital Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
生產製造
電子科技
股票97.55%
非耐用消費品13.16%
生產製造12.10%
電子科技10.84%
健康科技9.57%
耐用消費品8.13%
零售業7.13%
科技服務5.99%
非能源礦產5.90%
通訊4.98%
商業服務4.69%
工業服務3.37%
配送服務2.85%
能源礦產2.72%
運輸2.65%
金融1.70%
加工業0.99%
公用事業0.79%
債券、現金及其他2.45%
UNIT1.91%
共同基金0.32%
現金0.23%
股票區域細分
亞洲43.43%
歐洲39.01%
北美12.12%
拉丁美洲2.73%
非洲2.71%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DSTX投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables，佔股票總數的13.16%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的12.10%。 資產主要位於Asia區域。
DSTX主要持股為SK hynix Inc.和Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR，分別佔據了投資組合的3.02%和2.36%。
DSTX上次的股息為0.30 USD。 前一年， 發行人已支付0.08 USD的股息， 顯示上漲74.03%。
是的，DSTX會支付股息給持有者，股息殖利率為2.00%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.30 USD。 股息為年支付。
DSTX的股票由Distillate Capital Partners LLC發行，品牌為Distillate。該ETF於2020年12月14日上市，其管理風格為主動型。
DSTX費用比率為0.55%，這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DSTX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DSTX投資於股票。