Fidelity Investment Grade Bond ETFFidelity Investment Grade Bond ETFFidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪230.93 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
4.17%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪5.35 M‬
費用率
0.36%

關於Fidelity Investment Grade Bond ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年3月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161886060

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府45.96%
Securitized27.97%
企業25.08%
共同基金5.44%
現金−4.45%
股票區域細分
96%3%0.2%
北美96.19%
歐洲3.57%
亞洲0.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FIGB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的45.96%,以及Securitized,佔股票總數的27.97%。 資產主要位於North America區域。
FIGB上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌0.66%。
是的,FIGB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.17%。 上一期股息(2025年9月2日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
FIGB的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年3月2日上市,其管理風格為主動型。
FIGB費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
FIGB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FIGB投資於債券。