關於Genter Capital Dividend Income ETF
成立日期
2024年12月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OBP Capital LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票97.48%
金融19.60%
電子科技14.81%
健康科技14.66%
非耐用消費品8.55%
能源礦產8.30%
零售業5.99%
公用事業5.94%
工業服務4.38%
通訊3.68%
加工業3.02%
消費者服務2.79%
運輸2.35%
非能源礦產2.32%
耐用消費品1.10%
債券、現金及其他2.52%
共同基金1.38%
現金1.15%
股票區域細分
北美97.82%
歐洲2.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GEND投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的19.60%，以及Electronic Technology，佔股票總數的14.81%。 資產主要位於North America區域。
GEND主要持股為Enbridge Inc.和JPMorgan Chase & Co.，分別佔據了投資組合的4.38%和4.37%。
GEND上次的股息為0.07 USD。 上一季， 發行人已支付0.08 USD的股息， 顯示下跌23.70%。
是的，GEND會支付股息給持有者，股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
GEND的股票由The Mcivy Co. LLC發行，品牌為Genter Capital。該ETF於2024年12月27日上市，其管理風格為主動型。
GEND費用比率為0.38%，這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
GEND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GEND投資於股票。