關於SPDR S&P Global Infrastructure ETF
成立日期
2007年1月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
公用事業
工業服務
股票99.56%
運輸41.65%
公用事業41.32%
工業服務15.87%
配送服務0.32%
生產製造0.22%
金融0.09%
零售業0.09%
債券、現金及其他0.44%
共同基金0.28%
現金0.16%
股票區域細分
北美54.59%
歐洲24.83%
大洋洲12.35%
亞洲7.49%
拉丁美洲0.73%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GII投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation，佔股票總數的41.65%，以及Utilities，佔股票總數的41.32%。 資產主要位於North America區域。
GII主要持股為Aena SME SA和Transurban Group Ltd.，分別佔據了投資組合的5.57%和5.29%。
GII上次的股息為0.97 USD。 六個月前， 發行人已支付1.04 USD的股息， 顯示下跌7.16%。
是的，GII會支付股息給持有者，股息收益率為2.93%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.97 USD。 股息為每半年支付。
GII的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2007年1月25日上市，其管理風格為被動型。
GII費用比率為0.40%，這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GII跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GII投資於股票。