關於Invesco Total Return Bond ETF
成立日期
2016年2月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46090A8045
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized41.62%
企業33.70%
政府16.36%
共同基金4.56%
Loans1.34%
ETF1.00%
其他類0.66%
市政0.52%
現金0.24%
結構性0.01%
股票區域細分
北美80.70%
歐洲11.81%
亞洲4.68%
拉丁美洲1.50%
中東0.79%
非洲0.30%
大洋洲0.21%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GTO投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的41.62%，以及Corporate，佔股票總數的33.70%。 資產主要位於N/A區域。
GTO上次的股息為0.19 USD。 前一個月， 發行人已支付0.19 USD的股息， 顯示下跌1.74%。
是的，GTO會支付股息給持有者，股息殖利率為4.69%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
GTO的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2016年2月10日上市，其管理風格為主動型。
GTO費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GTO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GTO投資於債券。