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Lazard International Dynamic Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪422.84 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪15.39 M‬
費用率
0.40%

關於Lazard International Dynamic Equity ETF


發行人
品牌
Lazard
首頁
成立日期
2025年5月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.33%
金融26.69%
電子科技13.96%
健康科技7.67%
零售業7.26%
科技服務6.43%
生產製造5.90%
非能源礦產5.73%
運輸4.10%
能源礦產3.28%
通訊2.63%
非耐用消費品2.59%
工業服務2.53%
耐用消費品2.41%
公用事業2.38%
消費者服務2.15%
商業服務1.64%
加工業0.74%
配送服務0.14%
健康服務0.11%
債券、現金及其他1.67%
現金1.11%
UNIT0.49%
共同基金0.05%
其他類0.00%
股票區域細分
4%1%8%42%1%1%40%
歐洲42.48%
亞洲40.13%
北美8.84%
大洋洲4.12%
中東1.98%
拉丁美洲1.46%
非洲0.99%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.69%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.96%。 資產主要位於Europe區域。
IDEQ主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.BNP Paribas S.A. Class A,分別佔據了投資組合的2.81%和2.15%。
是的,IDEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.34 USD。 股息為每半年支付。
IDEQ的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年5月12日上市,其管理風格為主動型。
IDEQ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IDEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEQ投資於股票。