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Roundhill Magnificent Seven ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.36 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪52.07 M‬
費用率
0.29%

關於Roundhill Magnificent Seven ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2023年4月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G4982

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
科技巨頭
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
政府
現金
共同基金
股票26.03%
科技服務10.51%
電子科技6.86%
零售業5.39%
耐用消費品3.27%
債券、現金及其他73.97%
政府50.49%
現金12.68%
共同基金10.81%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MAGS上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌‪3.07 K‬%。
是的,MAGS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.44 USD。 股息為年支付。
MAGS的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2023年4月11日上市,其管理風格為主動型。
MAGS費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
MAGS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MAGS投資於債券。