關於Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
成立日期
2015年8月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業35.95%
Securitized32.36%
政府19.55%
Loans5.94%
共同基金3.98%
其他類2.05%
ETF0.64%
結構性0.03%
現金−0.50%
股票區域細分
北美66.15%
歐洲14.84%
拉丁美洲7.24%
非洲4.70%
亞洲4.09%
中東2.68%
大洋洲0.30%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
NFLT投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的35.95%，以及Securitized，佔股票總數的32.36%。 資產主要位於N/A區域。
NFLT上次的股息為0.11 USD。 前一個月， 發行人已支付0.11 USD的股息， 顯示下跌4.48%。
是的，NFLT會支付股息給持有者，股息殖利率為5.60%。 上一期股息(2025年8月26日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
NFLT的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行，品牌為Virtus。該ETF於2015年8月11日上市，其管理風格為主動型。
NFLT費用比率為0.50%，這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
NFLT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
NFLT投資於債券。