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Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪34.62 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.20%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪1.32 M‬
費用率
0.59%

關於Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2024年5月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥、生物技術和生命科學
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.51%
健康科技97.29%
商業服務2.21%
債券、現金及其他0.49%
共同基金0.32%
現金0.17%
股票區域細分
45%36%17%
北美45.86%
歐洲36.73%
亞洲17.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OZEM投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的97.29%,以及Commercial Services,佔股票總數的2.21%。 資產主要位於North America區域。
OZEM主要持股為Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BEli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的19.21%和15.85%。
是的,OZEM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.20%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.05 USD。 股息為年支付。
OZEM的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2024年5月21日上市,其管理風格為主動型。
OZEM費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
OZEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OZEM投資於股票。