關於ProShares Global Listed Private Equity ETF
成立日期
2013年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
共同基金
股票82.34%
金融54.45%
其他類27.89%
債券、現金及其他17.66%
共同基金16.08%
現金1.58%
股票區域細分
北美58.74%
歐洲41.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的54.45%,以及Miscellaneous,佔股票總數的27.89%。 資產主要位於North America區域。
PEX主要持股為3i Group plc和Ares Capital Corporation,分別佔據了投資組合的10.76%和9.31%。
PEX上次的股息為0.92 USD。 上一季, 發行人已支付0.81 USD的股息, 顯示上漲12.17%。
是的,PEX會支付股息給持有者,股息殖利率為11.76%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.92 USD。 股息為季支付。
PEX的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2013年2月26日上市,其管理風格為被動型。
PEX費用比率為2.99%,這代表您必須支付2.99%的投資來幫助管理基金。
PEX跟著LPX Direct Listed Private Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEX投資於股票。