ProShares Global Listed Private Equity ETFProShares Global Listed Private Equity ETFProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.88 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
11.76%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪530.00 K‬
費用率
2.99%

關於ProShares Global Listed Private Equity ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2013年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
LPX Direct Listed Private Equity Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
資產管理與託管銀行
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
其他類
共同基金
股票82.34%
金融54.45%
其他類27.89%
債券、現金及其他17.66%
共同基金16.08%
現金1.58%
股票區域細分
58%41%
北美58.74%
歐洲41.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的54.45%,以及Miscellaneous,佔股票總數的27.89%。 資產主要位於North America區域。
PEX主要持股為3i Group plcAres Capital Corporation,分別佔據了投資組合的10.76%和9.31%。
PEX上次的股息為0.92 USD。 上一季, 發行人已支付0.81 USD的股息, 顯示上漲12.17%。
是的,PEX會支付股息給持有者,股息殖利率為11.76%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.92 USD。 股息為季支付。
PEX的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2013年2月26日上市,其管理風格為被動型。
PEX費用比率為2.99%,這代表您必須支付2.99%的投資來幫助管理基金。
PEX跟著LPX Direct Listed Private Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEX投資於股票。