Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪50.90 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
4.51%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪2.11 M‬
費用率
0.75%

關於Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2025年2月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A6635

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
MLP
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
股票98.22%
工業服務80.10%
公用事業7.96%
加工業4.16%
配送服務3.91%
能源礦產2.08%
債券、現金及其他1.78%
共同基金1.72%
現金0.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PIPE投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的80.10%,以及Utilities,佔股票總數的7.96%。 資產主要位於North America區域。
PIPE主要持股為Williams Companies, Inc.Targa Resources Corp.,分別佔據了投資組合的6.18%和6.02%。
PIPE上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息,
是的,PIPE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.51%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
PIPE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2025年2月20日上市,其管理風格為主動型。
PIPE費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
PIPE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIPE投資於股票。