關於Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
成立日期
2021年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Rayliant Investment Research Ltd.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票99.84%
科技服務20.40%
金融18.45%
電子科技13.39%
零售業8.66%
生產製造8.11%
健康科技8.04%
非耐用消費品4.66%
通訊4.00%
商業服務3.18%
能源礦產2.63%
配送服務2.31%
工業服務1.97%
健康服務1.33%
加工業0.67%
運輸0.64%
非能源礦產0.57%
公用事業0.45%
消費者服務0.22%
耐用消費品0.17%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
北美81.16%
歐洲13.92%
亞洲4.38%
大洋洲0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
RAYD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的20.40%，以及Finance，佔股票總數的18.45%。 資產主要位於North America區域。
RAYD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分別佔據了投資組合的5.86%和5.29%。
RAYD上次的股息為0.31 USD。 前一年， 發行人已支付0.41 USD的股息， 顯示下跌30.34%。
是的，RAYD會支付股息給持有者，股息殖利率為0.84%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.31 USD。 股息為年支付。
RAYD的股票由Veritas Liberabit Vos LLC發行，品牌為Rayliant。該ETF於2021年12月16日上市，其管理風格為主動型。
RAYD費用比率為0.80%，這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
RAYD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
RAYD投資於股票。