Twin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETF

Twin Oak Endure ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪117.77 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪4.38 M‬
費用率
0.54%

關於Twin Oak Endure ETF


發行人
Twin Oak Holdings LP
品牌
Twin Oak
成立日期
2025年6月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Twin Oak ETF Co.
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
運輸
ETF
股票42.01%
科技服務16.66%
運輸12.85%
健康服務4.71%
商業服務4.37%
金融2.50%
零售業0.34%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他57.99%
ETF50.38%
政府8.40%
現金0.61%
Rights & Warrants−1.40%
股票區域細分
99%0.3%
北美99.66%
歐洲0.34%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYA主要持股為Vanguard S&P 500 ETFSnowflake, Inc.,分別佔據了投資組合的50.38%和10.37%。
不,SPYA不會支付股息。
SPYA的股票由Twin Oak Holdings LP發行,品牌為Twin Oak。該ETF於2025年6月2日上市,其管理風格為主動型。
SPYA費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
SPYA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYA投資於基金。