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iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.35 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
4.12%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪112.10 M‬
費用率
0.15%

關於iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年1月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886539

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.13%
現金0.87%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TLH主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044,分別佔據了投資組合的5.57%和5.55%。
TLH上次的股息為0.37 USD。 前一個月, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌1.28%。
是的,TLH會支付股息給持有者,股息殖利率為4.12%。 上一期股息(2025年9月5日)金額為0.37 USD。 股息為月支付。
TLH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
TLH費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
TLH跟著ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLH投資於債券。