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iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪47.78 B‬USD
資金流(1年)
股息收益率(指示)
3.83%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪551.80 M‬
費用率
0.15%

關於iShares 20+ Year Treasury Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2002年7月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
US Treasury 20+ Year Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.82%
現金2.18%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TLT主要持股為United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051,分別佔據了投資組合的5.74%和5.22%。
TLT上次的股息為0.33 USD。 前一個月, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示上漲0.76%。
是的,TLT會支付股息給持有者,股息收益率為3.83%。 上一期股息(2025年8月6日)金額為0.33 USD。 股息為月支付。
TLT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月22日上市,其管理風格為被動型。
TLT費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
TLT跟著US Treasury 20+ Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLT投資於債券。