關於T. Rowe Price Total Return ETF
成立日期
2021年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
政府
企業
債券、現金及其他99.80%
Securitized45.89%
政府27.39%
企業21.00%
Loans6.15%
其他類0.71%
共同基金0.46%
市政0.39%
Rights & Warrants−0.00%
現金−2.19%
股票區域細分
北美89.27%
歐洲7.18%
拉丁美洲1.47%
亞洲0.82%
大洋洲0.63%
非洲0.37%
中東0.27%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TOTR投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的45.89%，以及Government，佔股票總數的27.39%。 資產主要位於N/A區域。
TOTR主要持股為United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044和United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054，分別佔據了投資組合的3.04%和2.49%。
TOTR上次的股息為0.19 USD。 前一年， 發行人已支付0.18 USD的股息， 顯示上漲5.23%。
是的，TOTR會支付股息給持有者，股息殖利率為5.04%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.19 USD。 股息為年支付。
TOTR的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行，品牌為T. Rowe Price。該ETF於2021年9月28日上市，其管理風格為主動型。
TOTR費用比率為0.31%，這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
TOTR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TOTR投資於債券。