關於Texas Capital Texas Equity Index ETF
成立日期
2023年7月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
科技服務
股票99.79%
金融19.55%
工業服務15.75%
科技服務10.39%
能源礦產9.83%
耐用消費品7.44%
零售業6.92%
健康服務6.72%
配送服務6.26%
消費者服務5.50%
公用事業3.05%
生產製造1.72%
電子科技1.50%
其他類1.36%
通訊1.09%
運輸1.02%
非能源礦產0.45%
商業服務0.40%
加工業0.35%
健康科技0.26%
非耐用消費品0.21%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.16%
其他類0.05%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TXS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的19.55%，以及Industrial Services，佔股票總數的15.75%。 資產主要位於North America區域。
TXS主要持股為Tesla, Inc.和CrowdStrike Holdings, Inc. Class A，分別佔據了投資組合的5.51%和5.38%。
TXS上次的股息為0.08 USD。 前一年， 發行人已支付0.06 USD的股息， 顯示上漲17.50%。
是的，TXS會支付股息給持有者，股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
TXS的股票由Texas Capital Bancshares, Inc.發行，品牌為Texas Capital。該ETF於2023年7月12日上市，其管理風格為被動型。
TXS費用比率為0.49%，這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
TXS跟著Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TXS投資於股票。