Vanguard Multi-Sector Income Bond ETFVanguard Multi-Sector Income Bond ETFVanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪105.12 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
4.15%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪2.05 M‬
費用率
0.30%

關於Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2025年6月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220207222

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月4日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業76.57%
政府13.87%
Securitized8.11%
Loans2.61%
其他類0.52%
現金−1.68%
股票區域細分
0.2%4%84%6%1%0.2%2%
北美84.69%
歐洲6.96%
拉丁美洲4.47%
亞洲2.32%
非洲1.15%
大洋洲0.23%
中東0.18%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGMS投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的76.57%,以及Government,佔股票總數的13.87%。 資產主要位於North America區域。
VGMS上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌9.20%。
是的,VGMS會支付股息給持有者,股息殖利率為4.15%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
VGMS的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2025年6月11日上市,其管理風格為主動型。
VGMS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VGMS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGMS投資於債券。