關於Global X MSCI Vietnam ETF
成立日期
2021年12月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.90%
金融61.97%
非耐用消費品9.30%
非能源礦產8.83%
加工業3.58%
科技服務3.24%
運輸2.80%
耐用消費品2.55%
公用事業1.92%
電子科技1.87%
工業服務1.73%
配送服務1.18%
生產製造0.49%
能源礦產0.44%
債券、現金及其他0.10%
現金0.06%
其他類0.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
VNAM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的61.97%，以及Consumer Non-Durables，佔股票總數的9.30%。 資產主要位於Asia區域。
VNAM主要持股為Vingroup Joint Stock Company和Vinhomes Joint Stock Company，分別佔據了投資組合的15.34%和8.79%。
VNAM上次的股息為0.03 USD。 六個月前， 發行人已支付0.15 USD的股息， 顯示下跌393.55%。
是的，VNAM會支付股息給持有者，股息殖利率為0.74%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.03 USD。 股息為每半年支付。
VNAM的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行，品牌為Global X。該ETF於2021年12月7日上市，其管理風格為被動型。
VNAM費用比率為0.55%，這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
VNAM跟著MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
VNAM投資於股票。