關於ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
成立日期
2022年1月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC10V2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
生產製造
股票99.79%
耐用消費品82.45%
生產製造14.39%
非能源礦產2.94%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AUTOIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的82.45%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.39%。 資產主要位於Asia區域。
AUTOIETF主要持股為Mahindra & Mahindra Ltd.和Maruti Suzuki India Limited,分別佔據了投資組合的24.93%和14.43%。
不,AUTOIETF不會支付股息。
AUTOIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2022年1月18日上市,其管理風格為被動型。
AUTOIETF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AUTOIETF跟著Nifty Auto Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUTOIETF投資於股票。
AUTOIETF在過去一個月價格已經上漲了3.06%, 其年度績效下跌了−6.27%。 查看更多動態,請參閱AUTOIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.68% 並且在一年內已經下跌了−5.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.68% 並且在一年內已經下跌了−5.25%。
AUTOIETF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。