關於Axis Nifty500 Value 50 ETF
成立日期
2025年3月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846KA1119
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
能源礦產
公用事業
股票99.89%
金融25.33%
非能源礦產24.54%
能源礦產22.91%
公用事業13.56%
耐用消費品7.87%
加工業2.43%
配送服務1.84%
運輸0.94%
消費者服務0.47%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
AXISVALUE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的25.33%，以及Non-Energy Minerals，佔股票總數的24.54%。 資產主要位於Asia區域。
AXISVALUE主要持股為Vedanta Limited和State Bank of India，分別佔據了投資組合的5.11%和5.11%。
不，AXISVALUE不會支付股息。
AXISVALUE的股票由Axis Bank Ltd.發行，品牌為Axis。該ETF於2025年3月10日上市，其管理風格為被動型。
AXISVALUE費用比率為1.00%，這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
AXISVALUE跟著Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
AXISVALUE投資於股票。
AXISVALUE以溢價(0.41%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。