Axis Nifty500 Value 50 ETFAxis Nifty500 Value 50 ETFAxis Nifty500 Value 50 ETF

Axis Nifty500 Value 50 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
費用率
1.00%

關於Axis Nifty500 Value 50 ETF


品牌
Axis
成立日期
2025年3月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Axis Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN INF846KA1119

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
能源礦產
公用事業
股票99.89%
非能源礦產25.83%
金融25.48%
能源礦產22.00%
公用事業14.16%
耐用消費品5.06%
加工業2.44%
配送服務1.59%
健康服務1.48%
運輸0.82%
工業服務0.55%
消費者服務0.49%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
1%98%
亞洲98.52%
中東1.48%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AXISVALUE投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的25.83%,以及Finance,佔股票總數的25.48%。 資產主要位於Asia區域。
AXISVALUE主要持股為Oil & Natural Gas Corp. Ltd.Tata Steel Limited,分別佔據了投資組合的5.47%和5.44%。
不,AXISVALUE不會支付股息。
AXISVALUE的股票由Axis Bank Ltd.發行,品牌為Axis。該ETF於2025年3月10日上市,其管理風格為被動型。
AXISVALUE費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
AXISVALUE跟著Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AXISVALUE投資於股票。
AXISVALUE在過去一個月價格已經上漲了4.91%, 其年度績效上漲了29.51%。 查看更多動態,請參閱AXISVALUE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.56%, 三個月績效上漲了10.70% 並且在一年內上漲了7.43%。
AXISVALUE以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。