關於Axis Nifty500 Value 50 ETF
成立日期
2025年3月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Axis Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN INF846KA1119
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
能源礦產
公用事業
股票99.89%
非能源礦產25.83%
金融25.48%
能源礦產22.00%
公用事業14.16%
耐用消費品5.06%
加工業2.44%
配送服務1.59%
健康服務1.48%
運輸0.82%
工業服務0.55%
消費者服務0.49%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
亞洲98.52%
中東1.48%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AXISVALUE投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的25.83%,以及Finance,佔股票總數的25.48%。 資產主要位於Asia區域。
AXISVALUE主要持股為Oil & Natural Gas Corp. Ltd.和Tata Steel Limited,分別佔據了投資組合的5.47%和5.44%。
不,AXISVALUE不會支付股息。
AXISVALUE的股票由Axis Bank Ltd.發行,品牌為Axis。該ETF於2025年3月10日上市,其管理風格為被動型。
AXISVALUE費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
AXISVALUE跟著Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AXISVALUE投資於股票。
AXISVALUE在過去一個月價格已經上漲了4.91%, 其年度績效上漲了29.51%。 查看更多動態,請參閱AXISVALUE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.56%, 三個月績效上漲了10.70% 並且在一年內上漲了7.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.56%, 三個月績效上漲了10.70% 並且在一年內上漲了7.43%。
AXISVALUE以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。