ICICI PRUDENTIAL BSE 500 ETFICICI PRUDENTIAL BSE 500 ETFICICI PRUDENTIAL BSE 500 ETF

ICICI PRUDENTIAL BSE 500 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.3%

關於ICICI PRUDENTIAL BSE 500 ETF


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.31%
成立日期
2018年5月9日
追蹤指數
S&P BSE 500 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
INF109KC1V59

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.94%
金融29.27%
科技服務10.14%
非耐用消費品7.22%
能源礦產7.06%
生產製造6.53%
耐用消費品6.27%
非能源礦產5.54%
健康科技4.81%
公用事業4.52%
加工業3.69%
工業服務2.90%
通訊2.54%
運輸2.33%
電子科技1.80%
零售業1.64%
健康服務1.33%
消費者服務0.98%
商業服務0.81%
配送服務0.55%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向