關於ICICI Prudential Nifty Commodities ETF
成立日期
2022年12月15日
結構
特殊目的公司
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19O8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
公用事業
股票99.99%
非能源礦產42.84%
能源礦產28.37%
公用事業21.18%
加工業7.60%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
COMMOIETF主要持股為Reliance Industries Limited和NTPC Limited，分別佔據了投資組合的9.96%和8.06%。
不，COMMOIETF不會支付股息。
COMMOIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行，品牌為ICICI。該ETF於2022年12月15日上市，其管理風格為被動型。
COMMOIETF跟著Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
COMMOIETF投資於股票。
COMMOIETF在過去一個月價格已經上漲了2.11%， 其年度績效下跌了−1.08%。 查看更多動態，請參閱COMMOIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了3.05% 並且在一年內已經下跌了−0.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了3.05% 並且在一年內已經下跌了−0.74%。
COMMOIETF以溢價(0.02%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。