關於CPSE ETF
成立日期
2014年3月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF457M01133
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
能源礦產
股票99.86%
公用事業43.03%
能源礦產37.94%
電子科技8.64%
非能源礦產8.02%
商業服務1.52%
生產製造0.71%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CPSEETF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的43.03%,以及Energy Minerals,佔股票總數的37.94%。 資產主要位於Asia區域。
CPSEETF主要持股為Oil & Natural Gas Corp. Ltd.和Power Grid Corporation of India Limited,分別佔據了投資組合的20.24%和19.41%。
CPSEETF資金流達到−29.28 B INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CPSEETF不會支付股息。
CPSEETF的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2014年3月28日上市,其管理風格為被動型。
CPSEETF費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
CPSEETF跟著NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CPSEETF投資於股票。
CPSEETF在過去一個月價格已經上漲了3.72%, 其年度績效下跌了−0.81%。 查看更多動態,請參閱CPSEETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了27.53% 並且在一年內上漲了81.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了27.53% 並且在一年內上漲了81.45%。
CPSEETF以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。