CPSE ETFCPSE ETFCPSE ETF

CPSE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪−29.28 B‬INR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
費用率
0.05%

關於CPSE ETF


發行人
Nippon Life Insurance Co.
品牌
Nippon
成立日期
2014年3月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF457M01133

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2021年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
能源礦產
股票99.86%
公用事業43.03%
能源礦產37.94%
電子科技8.64%
非能源礦產8.02%
商業服務1.52%
生產製造0.71%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CPSEETF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的43.03%,以及Energy Minerals,佔股票總數的37.94%。 資產主要位於Asia區域。
CPSEETF主要持股為Oil & Natural Gas Corp. Ltd.Power Grid Corporation of India Limited,分別佔據了投資組合的20.24%和19.41%。
CPSEETF資金流達到‪−29.28 B‬ INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CPSEETF不會支付股息。
CPSEETF的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2014年3月28日上市,其管理風格為被動型。
CPSEETF費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
CPSEETF跟著NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CPSEETF投資於股票。
CPSEETF在過去一個月價格已經上漲了3.72%, 其年度績效下跌了−0.81%。 查看更多動態,請參閱CPSEETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了27.53% 並且在一年內上漲了81.45%。
CPSEETF以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。