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ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.06%

關於ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.20%
成立日期
2021年8月5日
追蹤指數
NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
INF109KC19V3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
股票100.00%
非耐用消費品99.41%
加工業0.59%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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