關於HDFC MUTUAL FUND
成立日期
2022年9月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DI2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類97.47%
現金2.53%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
不，HDFCSILVER不會支付股息。
HDFCSILVER的股票由HDFC Bank Ltd.發行，品牌為HDFC。該ETF於2022年9月2日上市，其管理風格為被動型。
HDFCSILVER費用比率為1.00%，這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
HDFCSILVER跟著MCX Silver (INR/kg)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
HDFCSILVER投資於現金。
HDFCSILVER在過去一個月價格已經上漲了13.22%， 其年度績效上漲了20.50%。 查看更多動態，請參閱HDFCSILVER價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了14.78%， 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了24.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了14.78%， 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了24.28%。
HDFCSILVER以溢價(0.79%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。